2股增仓超1000万股，北上资金大手笔加仓这一行业，9股获连续4周买入

访客 2024-06-17 71466 抢沙发

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北上资金连续4周增持9只计算机行业个股。

大手笔加仓计算机行业

据证券时报数据宝统计，本周（6月10日-6月14日），北上资金加仓9个申万一级行业，剔除最新持股数量低于5亿股的行业后，有4个行业持仓数量环比增加超1%，其中计算机行业获大手笔加仓9834.28万股，最新持股数量环比增幅居首，达4.18%。

消息面上，中央网信办、市场监管总局、工信部近期联合印发的《信息化标准建设行动计划（2024-2027 年）》（以下简称《计划》）提出，推进重点领域标准研制，在关键信息技术（包括基础软件、工业软件、人工智能、量子计算、区块链、智慧城市、先进计算芯片、人工智能芯片等）、数字基础设施、数据资源、产业数字化、数字文化等8个重点领域推进信息化标准研制工作；到 2027 年，信息化标准工作机制更加健全，信息化标准体系布局更加完善，信息化标准在引领技术创新、驱动经济社会发展中的作用充分发挥，国际标准贡献度和影响力明显提升。《计划》的发布为众多计算机细分领域的正规化发展带来了政策利好，有望推动众细分领域高质量快速发展。

此外，今年以来，多部门发布了关于建设智慧交通的政策文件，智慧交通建设有望加速。如，北京市公共资源交易服务平台近期正式发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》，投资额近百亿元。

国金证券认为，预计计算机行业2024年的经营态势将逐步改善，下半年强于上半年，利润端强于收入端的可能性大，具体取决于宏观大环境和政策发力节奏及方向。当前，人工智能、数据要素、新质生产力、低空经济、华为产业链、信创、出海等都在持续推进和落地，预计2024年中央政府、央国企关键行业、海外需求等，都有发力的能力和空间，目前部分宏观数据显示也有好转，需求端的好转，叠加费用端的改善，利润弹性逐步体现。

东北证券表示，坚定推荐以高铁、高速、车路云为核心的交通信息化，财税信息化、部分AI标的的错杀机会，以及下半年有预期反转的数据要素行业机会。

从计算机行业个股来看，创业慧康、宝信软件本周获北上资金加仓数量居前，分别增持1470.6万股和1096.36万股。

创业慧康专注于医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新，目前主要产品为医疗卫生信息化应用软件产品服务、医疗卫生互联网应用产品及服务、医疗卫生智慧物联网应用产品及服务。公司2024年一季度实现营收3.75亿元，同比增长7.76%；归母净利润0.12亿元，同比增长19.03%。

中信建投证券表示，创业慧康作为医疗信息化龙头企业，随着医疗信息化行业回暖和招标情况的恢复，2024年一季度营收与业绩已初显复苏态势，后续公司Hi-HIS（新一代医院信息系统）等核心新品进入下一阶段推广，公司全年经营业绩有望持续改善，给予公司“买入”评级。

连续4周加仓9只计算机行业股

数据宝统计显示，北上资金连续4周增持9只计算机行业个股，其中5股持仓翻倍。

亚信安全持股变动比例最高，达149.99%，持股数量由四周前的14.11万股增加到35.26万股，公司专注于网络空间安全领域。

开源证券表示，亚信安全是中国网络安全软件市场领跑者，考虑公司在网络软件领域的领先地位，未来有望在云安全、AI 安全等领域取得重要突破，首次覆盖给予“买入”评级。

道通科技持股变动比例位居次席，持股数量由四周前的252.78万股增加到627.3万股。公司2024 年一季度实现营收约 8.63亿元，同比增长22.22%；归母净利润约1.25亿元，同比增长73.34%。

海通证券表示，道通科技作为一家国际化程度很高的公司，以传统汽车诊断产品为基石，正大力拓展新兴的充电桩业务，公司业务基础稳定，充电桩业务前景广阔。参考可比公司，公司作为全球化企业，充分享受高毛利红利，公司2023年—2025年每股收益复合增速将明显快于可比公司，首次覆盖给予“优于大市”评级。

机构扎堆看好这些高增长股

数据宝进一步统计发现，上述连续4周获北上资金加仓的9只计算机行业个股中，有5股获5家以上机构一致预测今明两年净利润增速均超30%。